مجله · ۶ مهر ۱۴۰۵
ربات گرید چیست و کِی ضرر می‌دهد؟
ربات گرید (Grid) یکی از رایج‌ترین ربات‌های معاملاتی است و چند صرافی ایرانی آن را رایگان ارائه می‌دهند. ایده‌اش ساده است و همین سادگی باعث می‌شود ریسک‌هایش دست‌کم گرفته شود.
گرید چطور کار می‌کند
شما یک بازه قیمت تعیین می‌کنید، مثلاً ۹۰ تا ۱۱۰ دلار، و تعداد پله‌ها، مثلاً ۱۰. ربات بازه را به پله‌های مساوی تقسیم می‌کند و:
- زیر قیمت فعلی، در هر پله سفارش خرید می‌گذارد؛
- بالای قیمت فعلی، در هر پله سفارش فروش می‌گذارد؛
- هر بار که یک خرید پر شد، یک پله بالاتر سفارش فروش می‌گذارد، و برعکس.
هر بار که قیمت یک پله پایین برود و دوباره بالا بیاید، یک چرخه خرید و فروش کامل می‌شود و اختلاف دو پله، منهای کارمزد، سود آن چرخه است.
مثال عددی
بازه ۹۰ تا ۱۱۰، ده پله؛ فاصله هر پله ۲ دلار. سرمایه ۱۰۰۰ تتر، یعنی حدود ۱۰۰ تتر برای هر پله.
- قیمت از ۱۰۰ به ۹۸ می‌آید: ربات حدود ۱۰۰ تتر ارز می‌خرد.
- قیمت به ۱۰۰ برمی‌گردد: همان مقدار را می‌فروشد. سود ناخالص حدود ۲٪ آن پله، یعنی حدود ۲ تتر، منهای کارمزد دو معامله.
اگر قیمت در طول ماه ده‌ها بار داخل بازه بالا و پایین برود، این سودهای کوچک جمع می‌شوند.
گرید کِی ضرر می‌دهد
۱. افت و خروج از پایین بازه
اگر قیمت از ۱۰۰ به ۸۵ بریزد، ربات در تمام پله‌های پایینی خرید کرده و حالا تقریباً کل سرمایه به شکل ارز است؛ ارزی که زیر قیمت خرید است. سودهای کوچک چرخه‌ها معمولاً در برابر این زیان ناچیزند. در این حالت گرید عملاً همان «خرید و نگه‌داری» است، با این تفاوت که میانگین خرید کمی بهتر بوده.
۲. رشد و خروج از بالای بازه
اگر قیمت از ۱۰۰ به ۱۳۰ برود، ربات همه ارز را در مسیر فروخته و حالا فقط تتر دارد. زیان ندارید، ولی از بخش بزرگی از رشد جا مانده‌اید.
۳. پله‌های خیلی نزدیک
اگر فاصله پله‌ها از کارمزد رفت‌وبرگشت کمتر یا نزدیک به آن باشد، هر چرخه کامل تقریباً سودی ندارد یا حتی زیان می‌دهد. فاصله پله باید چند برابر کارمزد یک خرید و یک فروش باشد.
۴. بازار کم‌عمق
در ارزهای کم‌معامله، سفارش‌ها دیر پر می‌شوند و اسپرد (فاصله بهترین خرید و فروش) زیاد است. گرید در چنین بازاری چرخه کمی کامل می‌کند.
چطور بازه و پله انتخاب کنیم
- بازه: بر اساس نوسان واقعی اخیر همان ارز، نه حدس. بازه خیلی تنگ زود شکسته می‌شود و بازه خیلی باز چرخه کمی دارد.
- فاصله پله: دست‌کم چند برابر کارمزد رفت‌وبرگشت.
- سرمایه: طوری که هر پله از حداقل سفارش صرافی بزرگ‌تر باشد.
- حد ضرر: اگر قیمت از پایین بازه خارج شد، چه می‌کنید؟ از قبل تصمیم بگیرید.
گرید برای چه کسی مناسب است
برای کسی که انتظار دارد قیمت یک ارز برای مدتی در یک محدوده نوسان کند و آماده است در صورت شکست بازه، ارز را نگه دارد یا با زیان خارج شود. گرید پیش‌بینی جهت بازار را حذف نمی‌کند؛ فقط آن را به انتخاب بازه منتقل می‌کند.
جمع‌بندی
گرید در بازار رنج ابزار خوبی است و در روند شدید، مخصوصاً روند نزولی، می‌تواند به خرید و نگه‌داری پرهزینه تبدیل شود. پیش از روشن‌کردنش، بدترین حالت را حساب کنید: اگر قیمت ۳۰٪ ریخت، حساب شما کجا خواهد بود؟ برای مقایسه ربات‌های گرید صرافی‌های ایرانی، این مطلب را ببینید.
این مطلب آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. اگر دنبال رباتی هستید که روی حساب خودتان کار کند و سرمایه‌تان را جابه‌جا نکند،اوراکل نوبیتکس و مدل همکاری را ببینید.